有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成29年1月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,530,393,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,499,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,469,894,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,528,598,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9616円 |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成29年1月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,054,190,490円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,054,174,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,048,662,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027円 |
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