有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成30年1月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,151,399,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,957,071円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,837,442,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,991,399,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6536円 |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成30年1月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,523,951,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,930,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,331,021,773円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,326,114,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
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