有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2022/12/19)
| Ⅰ 資産総額 | 2,856,774,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,854,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,842,919,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,028,078,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2182 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,856,774,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,854,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,842,919,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,028,078,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2182 | 円 |
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