有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成30年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,086,072,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,225,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,076,846,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,671,804,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5206円 |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成30年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,505,409,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,070,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,394,339,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,388,605,586口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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