有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成29年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,294,816,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,722,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,160,093,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,046,104,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8244円 |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成29年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,053,673,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,053,664,532円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,048,662,778口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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