有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,450,866,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,384,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,440,481,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,892,177,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4489円 |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,602,496,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,782,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,551,714,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,549,390,691口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
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