有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
「楽天USリート・トリプルエンジン・プラス(レアル)毎月分配型」
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成31年1月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,884,906,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,133,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,863,773,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,185,387,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4775円 |
(参考)「楽天・国内マネー・マザーファンド」
| (平成31年1月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,782,023,850円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,982,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,755,041,850円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,752,788,138口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0013円 |
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