有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,932,501 | 21,981,904 |
| 親投資信託受益証券 | 221,446,640 | 2,128,635,408 |
| 流動資産合計 | 224,379,141 | 2,150,617,312 |
| 資産合計 | 224,379,141 | 2,150,617,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,226,000 |
| 未払解約金 | - | 1,563,977 |
| 未払受託者報酬 | 12,808 | 168,574 |
| 未払委託者報酬 | 422,578 | 5,562,692 |
| 未払利息 | 8 | 60 |
| その他未払費用 | 29,594 | 390,145 |
| 流動負債合計 | 464,988 | 13,911,448 |
| 負債合計 | 464,988 | 13,911,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 249,983,894 | 1,827,559,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,069,741 | 309,146,861 |
| 元本等合計 | 223,914,153 | 2,136,705,864 |
| 純資産合計 | 223,914,153 | 2,136,705,864 |
| 負債純資産合計 | 224,379,141 | 2,150,617,312 |
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