有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月20日現在 | 第9期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,761,208 | 208,911,421 |
| 親投資信託受益証券 | 18,240,236,678 | 36,448,693,869 |
| 未収利息 | - | 629 |
| 流動資産合計 | 18,380,997,886 | 36,657,605,919 |
| 資産合計 | 18,380,997,886 | 36,657,605,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,494,945 | 59,757,816 |
| 未払受託者報酬 | 2,080,808 | 3,534,859 |
| 未払委託者報酬 | 59,795,404 | 94,557,266 |
| 未払利息 | 385 | - |
| その他未払費用 | 708,736 | 699,785 |
| 流動負債合計 | 108,080,278 | 158,549,726 |
| 負債合計 | 108,080,278 | 158,549,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,057,980,223 | 11,050,571,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,214,937,385 | 25,448,484,893 |
| 元本等合計 | 18,272,917,608 | 36,499,056,193 |
| 純資産合計 | 18,272,917,608 | 36,499,056,193 |
| 負債純資産合計 | 18,380,997,886 | 36,657,605,919 |
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