有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年11月20日現在 | 第6期 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,478,868 | 84,339,471 |
| 親投資信託受益証券 | 3,695,273,327 | 12,158,311,274 |
| 未収入金 | 5,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,728,852,195 | 12,242,650,745 |
| 資産合計 | 3,728,852,195 | 12,242,650,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,100,000 | - |
| 未払解約金 | 6,585,550 | 1,493,833 |
| 未払受託者報酬 | 380,105 | 918,384 |
| 未払委託者報酬 | 12,543,524 | 28,365,001 |
| 未払利息 | 81 | 231 |
| その他未払費用 | 801,462 | 799,744 |
| 流動負債合計 | 24,410,722 | 31,577,193 |
| 負債合計 | 24,410,722 | 31,577,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,275,700,250 | 5,262,678,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,428,741,223 | 6,948,395,189 |
| 元本等合計 | 3,704,441,473 | 12,211,073,552 |
| 純資産合計 | 3,704,441,473 | 12,211,073,552 |
| 負債純資産合計 | 3,728,852,195 | 12,242,650,745 |
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