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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/16 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 2021年11月22日現在	第7期 2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,339,471	73,380,158
親投資信託受益証券	12,158,311,274	16,034,715,735
流動資産合計	12,242,650,745	16,108,095,893
資産合計	12,242,650,745	16,108,095,893
負債の部
流動負債
未払解約金	1,493,833	4,703,881
未払受託者報酬	918,384	1,674,766
未払委託者報酬	28,365,001	51,080,189
未払利息	231	211
その他未払費用	799,744	834,473
流動負債合計	31,577,193	58,293,520
負債合計	31,577,193	58,293,520
純資産の部
元本等
元本	5,262,678,363	7,581,910,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,948,395,189	8,467,891,990
元本等合計	12,211,073,552	16,049,802,373
純資産合計	12,211,073,552	16,049,802,373
負債純資産合計	12,242,650,745	16,108,095,893

開示資料

決算

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