有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月22日現在 | 第7期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,339,471 | 73,380,158 |
| 親投資信託受益証券 | 12,158,311,274 | 16,034,715,735 |
| 流動資産合計 | 12,242,650,745 | 16,108,095,893 |
| 資産合計 | 12,242,650,745 | 16,108,095,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,493,833 | 4,703,881 |
| 未払受託者報酬 | 918,384 | 1,674,766 |
| 未払委託者報酬 | 28,365,001 | 51,080,189 |
| 未払利息 | 231 | 211 |
| その他未払費用 | 799,744 | 834,473 |
| 流動負債合計 | 31,577,193 | 58,293,520 |
| 負債合計 | 31,577,193 | 58,293,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,678,363 | 7,581,910,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,948,395,189 | 8,467,891,990 |
| 元本等合計 | 12,211,073,552 | 16,049,802,373 |
| 純資産合計 | 12,211,073,552 | 16,049,802,373 |
| 負債純資産合計 | 12,242,650,745 | 16,108,095,893 |
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