有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月21日現在 | 第8期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,380,158 | 140,761,208 |
| 親投資信託受益証券 | 16,034,715,735 | 18,240,236,678 |
| 流動資産合計 | 16,108,095,893 | 18,380,997,886 |
| 資産合計 | 16,108,095,893 | 18,380,997,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,703,881 | 45,494,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,674,766 | 2,080,808 |
| 未払委託者報酬 | 51,080,189 | 59,795,404 |
| 未払利息 | 211 | 385 |
| その他未払費用 | 834,473 | 708,736 |
| 流動負債合計 | 58,293,520 | 108,080,278 |
| 負債合計 | 58,293,520 | 108,080,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,581,910,383 | 7,057,980,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,467,891,990 | 11,214,937,385 |
| 元本等合計 | 16,049,802,373 | 18,272,917,608 |
| 純資産合計 | 16,049,802,373 | 18,272,917,608 |
| 負債純資産合計 | 16,108,095,893 | 18,380,997,886 |
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