有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月20日現在 | 第3期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,981,904 | 82,693,306 |
| 親投資信託受益証券 | 2,128,635,408 | 3,675,982,918 |
| 流動資産合計 | 2,150,617,312 | 3,758,676,224 |
| 資産合計 | 2,150,617,312 | 3,758,676,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,226,000 | 61,800,000 |
| 未払解約金 | 1,563,977 | 703,480 |
| 未払受託者報酬 | 168,574 | 417,331 |
| 未払委託者報酬 | 5,562,692 | 13,771,772 |
| 未払利息 | 60 | 226 |
| その他未払費用 | 390,145 | 942,997 |
| 流動負債合計 | 13,911,448 | 77,635,806 |
| 負債合計 | 13,911,448 | 77,635,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,827,559,003 | 3,187,994,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,146,861 | 493,045,776 |
| 元本等合計 | 2,136,705,864 | 3,681,040,418 |
| 純資産合計 | 2,136,705,864 | 3,681,040,418 |
| 負債純資産合計 | 2,150,617,312 | 3,758,676,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
