有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年11月20日現在 | 第10期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,911,421 | 306,773,148 |
| 親投資信託受益証券 | 36,448,693,869 | 51,200,829,628 |
| 未収利息 | 629 | 2,941 |
| 流動資産合計 | 36,657,605,919 | 51,507,605,717 |
| 資産合計 | 36,657,605,919 | 51,507,605,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,757,816 | 73,826,825 |
| 未払受託者報酬 | 3,534,859 | 5,071,061 |
| 未払委託者報酬 | 94,557,266 | 135,650,819 |
| その他未払費用 | 699,785 | 850,264 |
| 流動負債合計 | 158,549,726 | 215,398,969 |
| 負債合計 | 158,549,726 | 215,398,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,050,571,300 | 13,107,282,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,448,484,893 | 38,184,924,212 |
| 元本等合計 | 36,499,056,193 | 51,292,206,748 |
| 純資産合計 | 36,499,056,193 | 51,292,206,748 |
| 負債純資産合計 | 36,657,605,919 | 51,507,605,717 |
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