有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
キャピタル世界株式ファンドF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 561,196,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,343,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,853,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 521,153,468 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9649 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,064,072,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,118,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,821,954,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,499,249,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1764 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 平成28年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,046,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,955,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,060,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0534 | 円 |
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