有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
キャピタル世界株式ファンドF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,187,625,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,373,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,163,252,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,371,169,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7558 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 222,369,765,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,055,265,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,384,950,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2120 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2020年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,094,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,984,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0518 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
