有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
キャピタル世界株式ファンドF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,567,426,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,059,691 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,564,366,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,524,736,192 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4118 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 133,311,393,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,800,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,298,593,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,560,059,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7641 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2019年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 158,035,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,921,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 149,752,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0546 | 円 |
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