有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
キャピタル世界株式ファンドF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,200,316,059 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,581,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,184,734,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,675,278,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9784 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 412,779,255,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,280,004,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,499,251,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 162,476,671,815 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5327 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2022年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 118,065,916 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,982,573 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,101,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0525 | 円 |
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