有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
キャピタル世界株式ファンドF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,513,521,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,030,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,499,490,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,846,933,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3088 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 343,440,169,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,003,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,180,165,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 116,511,300,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9369 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2021年7月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,355,896 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,255,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,286,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0539 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
