有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
キャピタル世界株式ファンドF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,125,227,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,865,192 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,101,362,671 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,341,217,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6019 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 673,931,880,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 910,004,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,021,876,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 200,553,282,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3558 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2023年7月24日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 117,659,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 117,573,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,115,390 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0487 | 円 |
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