有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
キャピタル世界株式ファンドF
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,158,098,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,405,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,132,693,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,399,199,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4329 | 円 |
(参考)キャピタル世界株式マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,478,841,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,440,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,097,038,841,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 245,980,861,176 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4599 | 円 |
(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
| 2024年7月22日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 115,889,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,806,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,668,573 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464 | 円 |
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