有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,263,061 |
| 親投資信託受益証券 | 483,648,182 |
| 流動資産合計 | 495,911,243 |
| 資産合計 | 495,911,243 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,453,000 |
| 未払受託者報酬 | 28,295 |
| 未払委託者報酬 | 933,536 |
| 未払利息 | 33 |
| その他未払費用 | 65,432 |
| 流動負債合計 | 2,480,296 |
| 負債合計 | 2,480,296 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 450,101,651 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,329,296 |
| 元本等合計 | 493,430,947 |
| 純資産合計 | 493,430,947 |
| 負債純資産合計 | 495,911,243 |
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