有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月22日現在 | 第7期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,614,714 | 132,738,321 |
| 親投資信託受益証券 | 18,229,000,565 | 29,513,534,943 |
| 流動資産合計 | 18,382,615,279 | 29,646,273,264 |
| 資産合計 | 18,382,615,279 | 29,646,273,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,886,676 | 25,404,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,440,885 | 2,705,123 |
| 未払委託者報酬 | 44,464,245 | 82,506,289 |
| 未払利息 | 420 | 381 |
| その他未払費用 | 894,697 | 951,938 |
| 流動負債合計 | 53,686,923 | 111,567,819 |
| 負債合計 | 53,686,923 | 111,567,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,529,513,028 | 25,717,382,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,799,415,328 | 3,817,322,515 |
| 元本等合計 | 18,328,928,356 | 29,534,705,445 |
| 純資産合計 | 18,328,928,356 | 29,534,705,445 |
| 負債純資産合計 | 18,382,615,279 | 29,646,273,264 |
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