有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月21日現在 | 第8期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,738,321 | 208,129,372 |
| 親投資信託受益証券 | 29,513,534,943 | 30,957,967,618 |
| 流動資産合計 | 29,646,273,264 | 31,166,096,990 |
| 資産合計 | 29,646,273,264 | 31,166,096,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,404,088 | 49,031,801 |
| 未払受託者報酬 | 2,705,123 | 3,391,055 |
| 未払委託者報酬 | 82,506,289 | 97,244,048 |
| 未払利息 | 381 | 570 |
| その他未払費用 | 951,938 | 804,737 |
| 流動負債合計 | 111,567,819 | 150,472,211 |
| 負債合計 | 111,567,819 | 150,472,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,717,382,930 | 26,323,360,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,817,322,515 | 4,692,264,235 |
| 元本等合計 | 29,534,705,445 | 31,015,624,779 |
| 純資産合計 | 29,534,705,445 | 31,015,624,779 |
| 負債純資産合計 | 29,646,273,264 | 31,166,096,990 |
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