有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年11月20日現在 | 第5期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,818,975 | 50,397,875 |
| 親投資信託受益証券 | 6,674,077,982 | 6,077,391,543 |
| 未収入金 | - | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,718,896,957 | 6,129,289,418 |
| 資産合計 | 6,718,896,957 | 6,129,289,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,526,158 | 4,913,587 |
| 未払受託者報酬 | 768,721 | 675,303 |
| 未払委託者報酬 | 25,367,522 | 22,284,897 |
| 未払利息 | 122 | 144 |
| その他未払費用 | 869,071 | 884,707 |
| 流動負債合計 | 38,531,594 | 28,758,638 |
| 負債合計 | 38,531,594 | 28,758,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,434,027,762 | 4,636,299,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,246,337,601 | 1,464,231,288 |
| 元本等合計 | 6,680,365,363 | 6,100,530,780 |
| 純資産合計 | 6,680,365,363 | 6,100,530,780 |
| 負債純資産合計 | 6,718,896,957 | 6,129,289,418 |
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