有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,263,061 | 76,231,020 |
| 親投資信託受益証券 | 483,648,182 | 3,592,774,071 |
| 流動資産合計 | 495,911,243 | 3,669,005,091 |
| 資産合計 | 495,911,243 | 3,669,005,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,453,000 | 54,505,000 |
| 未払解約金 | - | 1,429,611 |
| 未払受託者報酬 | 28,295 | 280,351 |
| 未払委託者報酬 | 933,536 | 9,251,481 |
| 未払利息 | 33 | 208 |
| その他未払費用 | 65,432 | 648,897 |
| 流動負債合計 | 2,480,296 | 66,115,548 |
| 負債合計 | 2,480,296 | 66,115,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 450,101,651 | 2,996,269,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,329,296 | 606,619,752 |
| 元本等合計 | 493,430,947 | 3,602,889,543 |
| 純資産合計 | 493,430,947 | 3,602,889,543 |
| 負債純資産合計 | 495,911,243 | 3,669,005,091 |
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