有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月20日現在 | 第9期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,129,372 | 160,820,478 |
| 親投資信託受益証券 | 30,957,967,618 | 31,494,664,358 |
| 未収利息 | - | 484 |
| 流動資産合計 | 31,166,096,990 | 31,655,485,320 |
| 資産合計 | 31,166,096,990 | 31,655,485,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,031,801 | 23,485,641 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,055 | 3,215,164 |
| 未払委託者報酬 | 97,244,048 | 86,005,599 |
| 未払利息 | 570 | - |
| その他未払費用 | 804,737 | 765,057 |
| 流動負債合計 | 150,472,211 | 113,471,461 |
| 負債合計 | 150,472,211 | 113,471,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,323,360,544 | 25,556,774,832 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,692,264,235 | 5,985,239,027 |
| 元本等合計 | 31,015,624,779 | 31,542,013,859 |
| 純資産合計 | 31,015,624,779 | 31,542,013,859 |
| 負債純資産合計 | 31,166,096,990 | 31,655,485,320 |
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