有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年11月20日現在 | 第10期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,820,478 | 184,741,505 |
| 親投資信託受益証券 | 31,494,664,358 | 37,109,054,418 |
| 未収利息 | 484 | 1,771 |
| 流動資産合計 | 31,655,485,320 | 37,293,797,694 |
| 資産合計 | 31,655,485,320 | 37,293,797,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,485,641 | 31,345,243 |
| 未払受託者報酬 | 3,215,164 | 3,926,703 |
| 未払委託者報酬 | 86,005,599 | 105,039,251 |
| その他未払費用 | 765,057 | 887,274 |
| 流動負債合計 | 113,471,461 | 141,198,471 |
| 負債合計 | 113,471,461 | 141,198,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,556,774,832 | 28,781,458,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,985,239,027 | 8,371,140,735 |
| 元本等合計 | 31,542,013,859 | 37,152,599,223 |
| 純資産合計 | 31,542,013,859 | 37,152,599,223 |
| 負債純資産合計 | 31,655,485,320 | 37,293,797,694 |
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