- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月19日-平成28年11月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年12月末日 | 796,283,861 | - | 0.9948 | - |
| 平成28年1月末日 | 819,259,908 | - | 1.0235 | - |
| 2月末日 | 1,817,459,391 | - | 1.0234 | - |
| 3月末日 | 2,560,528,845 | - | 1.0179 | - |
| 4月末日 | 2,635,308,845 | - | 1.0083 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年5月18日) | 3,630,914,429 | 3,645,308,728 | 1.0090 | 1.0130 |
| 5月末日 | 3,633,282,702 | - | 1.0078 | - |
| 6月末日 | 3,147,243,054 | - | 1.0135 | - |
| 7月末日 | 3,199,925,084 | - | 1.0145 | - |
| 8月末日 | 4,285,266,324 | - | 1.0025 | - |
| 9月末日 | 4,270,641,794 | - | 0.9990 | - |
| 10月末日 | 4,232,778,574 | - | 0.9902 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年11月18日) | 4,135,199,134 | 4,152,298,214 | 0.9674 | 0.9714 |
| 11月末日 | 4,159,794,540 | - | 0.9714 | - |
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