有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
- 【提出】
- 2022/02/10 9:19
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- 【項目】
- 78項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 3,630,914,429 | 3,645,308,728 | 1.0090 | 1.0130 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 4,135,199,134 | 4,152,298,214 | 0.9674 | 0.9714 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 5,872,432,189 | 5,896,648,125 | 0.9700 | 0.9740 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 5,059,033,213 | 5,080,193,466 | 0.9563 | 0.9603 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 5,679,495,493 | 5,704,863,981 | 0.8955 | 0.8995 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 5,651,208,072 | 5,676,326,655 | 0.8999 | 0.9039 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 6,009,216,180 | 6,034,976,726 | 0.9331 | 0.9371 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 6,265,654,774 | 6,291,823,852 | 0.9577 | 0.9617 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 6,830,623,289 | 6,856,990,138 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 6,457,648,257 | 6,483,320,005 | 1.0062 | 1.0102 |
| 2020年11月末日 | 6,492,242,888 | - | 1.0079 | - |
| 12月末日 | 6,447,264,214 | - | 1.0009 | - |
| 2021年1月末日 | 6,414,383,255 | - | 0.9958 | - |
| 2月末日 | 6,236,634,905 | - | 0.9646 | - |
| 3月末日 | 6,160,265,959 | - | 0.9608 | - |
| 4月末日 | 6,173,957,200 | - | 0.9630 | - |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 6,164,294,607 | 6,189,940,149 | 0.9615 | 0.9655 |
| 5月末日 | 6,225,712,405 | - | 0.9674 | - |
| 6月末日 | 6,273,307,842 | - | 0.9748 | - |
| 7月末日 | 6,368,929,336 | - | 0.9896 | - |
| 8月末日 | 6,372,363,605 | - | 0.9865 | - |
| 9月末日 | 6,283,149,931 | - | 0.9727 | - |
| 10月末日 | 6,290,086,370 | - | 0.9737 | - |
| 第12特定期間末 (2021年11月18日) | 6,262,732,320 | 6,288,571,038 | 0.9695 | 0.9735 |
| 11月末日 | 6,314,320,932 | - | 0.9738 | - |
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