有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2016年11月18日)	4,135,199,134	4,152,298,214	0.9674	0.9714
第3特定期間末 (2017年5月18日)	5,872,432,189	5,896,648,125	0.9700	0.9740
第4特定期間末 (2017年11月20日)	5,059,033,213	5,080,193,466	0.9563	0.9603
第5特定期間末 (2018年5月18日)	5,679,495,493	5,704,863,981	0.8955	0.8995
第6特定期間末 (2018年11月19日)	5,651,208,072	5,676,326,655	0.8999	0.9039
第7特定期間末 (2019年5月20日)	6,009,216,180	6,034,976,726	0.9331	0.9371
第8特定期間末 (2019年11月18日)	6,265,654,774	6,291,823,852	0.9577	0.9617
第9特定期間末 (2020年5月18日)	6,830,623,289	6,856,990,138	1.0362	1.0402
第10特定期間末 (2020年11月18日)	6,457,648,257	6,483,320,005	1.0062	1.0102
第11特定期間末 (2021年5月18日)	6,164,294,607	6,189,940,149	0.9615	0.9655
第12特定期間末 (2021年11月18日)	6,262,732,320	6,288,571,038	0.9695	0.9735
第13特定期間末 (2022年5月18日)	5,835,839,652	5,861,877,241	0.8965	0.9005
第14特定期間末 (2022年11月18日)	5,951,851,256	5,979,508,291	0.8608	0.8648
第15特定期間末 (2023年5月18日)	5,997,860,482	6,025,744,284	0.8604	0.8644
第16特定期間末 (2023年11月20日)	5,829,314,958	5,857,909,177	0.8155	0.8195
第17特定期間末 (2024年5月20日)	5,597,342,335	5,624,769,519	0.8163	0.8203
第18特定期間末 (2024年11月18日)	5,567,696,860	5,595,365,342	0.8049	0.8089
第19特定期間末 (2025年5月19日)	5,113,382,880	5,139,328,997	0.7883	0.7923
2025年5月末日	5,139,456,704	-	0.7884	-
6月末日	5,211,693,329	-	0.7995	-
7月末日	5,234,393,612	-	0.8030	-
8月末日	5,287,273,350	-	0.8072	-
9月末日	5,326,641,010	-	0.8132	-
10月末日	5,402,924,224	-	0.8248	-
第20特定期間末 (2025年11月18日)	5,383,220,235	5,409,421,457	0.8218	0.8258
11月末日	5,482,530,356	-	0.8330	-
12月末日	1,306,799,284	-	0.8264	-
2026年1月末日	39,947,296	-	0.8136	-
2月末日	40,622,701	-	0.8273	-
3月末日	40,004,429	-	0.8147	-
4月末日	39,896,275	-	0.8125	-
第21特定期間末 (2026年5月18日)	39,148,399	39,344,804	0.7973	0.8013
5月末日	39,574,354	-	0.8060	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/19-2026/05/18)

開示資料

決算