有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年5月18日) | 3,630,914,429 | 3,645,308,728 | 1.0090 | 1.0130 |
| 平成28年5月末日 | 3,633,282,702 | - | 1.0078 | - |
| 6月末日 | 3,147,243,054 | - | 1.0135 | - |
| 7月末日 | 3,199,925,084 | - | 1.0145 | - |
| 8月末日 | 4,285,266,324 | - | 1.0025 | - |
| 9月末日 | 4,270,641,794 | - | 0.9990 | - |
| 10月末日 | 4,232,778,574 | - | 0.9902 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年11月18日) | 4,135,199,134 | 4,152,298,214 | 0.9674 | 0.9714 |
| 11月末日 | 4,159,794,540 | - | 0.9714 | - |
| 12月末日 | 4,158,381,023 | - | 0.9711 | - |
| 平成29年1月末日 | 4,126,985,543 | - | 0.9637 | - |
| 2月末日 | 4,139,050,124 | - | 0.9649 | - |
| 3月末日 | 5,223,571,243 | - | 0.9610 | - |
| 4月末日 | 5,265,129,468 | - | 0.9687 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年5月18日) | 5,872,432,189 | 5,896,648,125 | 0.9700 | 0.9740 |
| 5月末日 | 5,887,891,737 | - | 0.9702 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
