有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019/08/13 9:11
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 3,630,914,429 | 3,645,308,728 | 1.0090 | 1.0130 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 4,135,199,134 | 4,152,298,214 | 0.9674 | 0.9714 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 5,872,432,189 | 5,896,648,125 | 0.9700 | 0.9740 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 5,059,033,213 | 5,080,193,466 | 0.9563 | 0.9603 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 5,679,495,493 | 5,704,863,981 | 0.8955 | 0.8995 |
| 2018年5月末日 | 5,786,552,460 | - | 0.9087 | - |
| 6月末日 | 5,819,715,824 | - | 0.9139 | - |
| 7月末日 | 5,777,672,361 | - | 0.9073 | - |
| 8月末日 | 5,830,155,238 | - | 0.9119 | - |
| 9月末日 | 5,687,310,797 | - | 0.9057 | - |
| 10月末日 | 5,669,745,120 | - | 0.9029 | - |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 5,651,208,072 | 5,676,326,655 | 0.8999 | 0.9039 |
| 11月末日 | 5,705,736,338 | - | 0.9049 | - |
| 12月末日 | 5,785,624,207 | - | 0.9176 | - |
| 2019年1月末日 | 5,879,181,913 | - | 0.9165 | - |
| 2月末日 | 5,909,135,869 | - | 0.9175 | - |
| 3月末日 | 6,047,061,428 | - | 0.9390 | - |
| 4月末日 | 6,000,446,022 | - | 0.9317 | - |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 6,009,216,180 | 6,034,976,726 | 0.9331 | 0.9371 |
| 5月末日 | 6,142,039,977 | - | 0.9423 | - |
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