有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/21-2024/11/18)
- 【提出】
- 2025/02/10 9:06
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 3,630,914,429 | 3,645,308,728 | 1.0090 | 1.0130 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 4,135,199,134 | 4,152,298,214 | 0.9674 | 0.9714 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 5,872,432,189 | 5,896,648,125 | 0.9700 | 0.9740 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 5,059,033,213 | 5,080,193,466 | 0.9563 | 0.9603 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 5,679,495,493 | 5,704,863,981 | 0.8955 | 0.8995 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 5,651,208,072 | 5,676,326,655 | 0.8999 | 0.9039 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 6,009,216,180 | 6,034,976,726 | 0.9331 | 0.9371 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 6,265,654,774 | 6,291,823,852 | 0.9577 | 0.9617 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 6,830,623,289 | 6,856,990,138 | 1.0362 | 1.0402 |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 6,457,648,257 | 6,483,320,005 | 1.0062 | 1.0102 |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 6,164,294,607 | 6,189,940,149 | 0.9615 | 0.9655 |
| 第12特定期間末 (2021年11月18日) | 6,262,732,320 | 6,288,571,038 | 0.9695 | 0.9735 |
| 第13特定期間末 (2022年5月18日) | 5,835,839,652 | 5,861,877,241 | 0.8965 | 0.9005 |
| 第14特定期間末 (2022年11月18日) | 5,951,851,256 | 5,979,508,291 | 0.8608 | 0.8648 |
| 第15特定期間末 (2023年5月18日) | 5,997,860,482 | 6,025,744,284 | 0.8604 | 0.8644 |
| 第16特定期間末 (2023年11月20日) | 5,829,314,958 | 5,857,909,177 | 0.8155 | 0.8195 |
| 2023年11月末日 | 5,896,168,229 | - | 0.8213 | - |
| 12月末日 | 6,002,818,998 | - | 0.8362 | - |
| 2024年1月末日 | 5,991,009,459 | - | 0.8346 | - |
| 2月末日 | 5,913,939,825 | - | 0.8204 | - |
| 3月末日 | 5,954,677,842 | - | 0.8260 | - |
| 4月末日 | 5,556,252,641 | - | 0.8103 | - |
| 第17特定期間末 (2024年5月20日) | 5,597,342,335 | 5,624,769,519 | 0.8163 | 0.8203 |
| 5月末日 | 5,578,393,203 | - | 0.8100 | - |
| 6月末日 | 5,729,275,356 | - | 0.8319 | - |
| 7月末日 | 5,704,779,091 | - | 0.8283 | - |
| 8月末日 | 5,723,164,131 | - | 0.8274 | - |
| 9月末日 | 5,751,771,456 | - | 0.8315 | - |
| 10月末日 | 5,654,926,013 | - | 0.8175 | - |
| 第18特定期間末 (2024年11月18日) | 5,567,696,860 | 5,595,365,342 | 0.8049 | 0.8089 |
| 11月末日 | 5,631,449,029 | - | 0.8105 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
