有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年5月18日) | 999,733 | 999,733 | 0.9997 | 0.9997 |
| 平成28年5月末日 | 999,720 | - | 0.9997 | - |
| 6月末日 | 503,493,498 | - | 0.9997 | - |
| 7月末日 | 503,451,737 | - | 0.9996 | - |
| 8月末日 | 503,444,732 | - | 0.9996 | - |
| 9月末日 | 503,402,730 | - | 0.9995 | - |
| 10月末日 | 503,397,310 | - | 0.9995 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年11月18日) | 503,357,835 | 503,357,835 | 0.9994 | 0.9994 |
| 11月末日 | 503,354,807 | - | 0.9994 | - |
| 12月末日 | 503,348,054 | - | 0.9994 | - |
| 平成29年1月末日 | 503,304,895 | - | 0.9993 | - |
| 2月末日 | 503,299,054 | - | 0.9993 | - |
| 3月末日 | 503,256,467 | - | 0.9992 | - |
| 4月末日 | 503,212,008 | - | 0.9991 | - |
| 第3特定期間末 (平成29年5月18日) | 503,205,989 | 503,205,989 | 0.9991 | 0.9991 |
| 5月末日 | 503,202,394 | - | 0.9991 | - |
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