有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/11/19-2025/05/19)
- 【提出】
- 2025/08/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 999,733 | 999,733 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 503,357,835 | 503,357,835 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 503,205,989 | 503,205,989 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,007,118 | 1,007,118 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,006,705 | 1,006,705 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,006,049 | 1,006,049 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 1,005,368 | 1,005,368 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 1,004,887 | 1,004,887 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 1,004,405 | 1,004,405 | 1.0044 | 1.0044 |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 1,004,022 | 1,004,022 | 1.0040 | 1.0040 |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 1,003,641 | 1,003,641 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第12特定期間末 (2021年11月18日) | 1,003,258 | 1,003,258 | 1.0033 | 1.0033 |
| 第13特定期間末 (2022年5月18日) | 1,002,977 | 1,002,977 | 1.0030 | 1.0030 |
| 第14特定期間末 (2022年11月18日) | 1,002,594 | 1,002,594 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第15特定期間末 (2023年5月18日) | 1,002,213 | 1,002,213 | 1.0022 | 1.0022 |
| 第16特定期間末 (2023年11月20日) | 1,001,828 | 1,001,828 | 1.0018 | 1.0018 |
| 第17特定期間末 (2024年5月20日) | 1,001,597 | 1,001,597 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2024年5月末日 | 1,001,575 | - | 1.0016 | - |
| 6月末日 | 1,001,519 | - | 1.0015 | - |
| 7月末日 | 1,001,553 | - | 1.0016 | - |
| 8月末日 | 1,001,592 | - | 1.0016 | - |
| 9月末日 | 1,001,572 | - | 1.0016 | - |
| 10月末日 | 1,001,548 | - | 1.0015 | - |
| 第18特定期間末 (2024年11月18日) | 1,001,476 | 1,001,476 | 1.0015 | 1.0015 |
| 11月末日 | 1,001,432 | - | 1.0014 | - |
| 12月末日 | 1,001,507 | - | 1.0015 | - |
| 2025年1月末日 | 1,001,479 | - | 1.0015 | - |
| 2月末日 | 1,001,458 | - | 1.0015 | - |
| 3月末日 | 1,001,410 | - | 1.0014 | - |
| 4月末日 | 1,001,469 | - | 1.0015 | - |
| 第19特定期間末 (2025年5月19日) | 1,001,616 | 1,001,616 | 1.0016 | 1.0016 |
| 5月末日 | 1,001,628 | - | 1.0016 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
