有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019/08/13 9:11
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- 【項目】
- 82項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 999,733 | 999,733 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 503,357,835 | 503,357,835 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 503,205,989 | 503,205,989 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,007,118 | 1,007,118 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,006,705 | 1,006,705 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2018年5月末日 | 1,006,612 | - | 1.0066 | - |
| 6月末日 | 1,006,491 | - | 1.0065 | - |
| 7月末日 | 1,006,359 | - | 1.0064 | - |
| 8月末日 | 1,006,328 | - | 1.0063 | - |
| 9月末日 | 1,006,200 | - | 1.0062 | - |
| 10月末日 | 1,006,068 | - | 1.0061 | - |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,006,049 | 1,006,049 | 1.0060 | 1.0060 |
| 11月末日 | 1,005,938 | - | 1.0059 | - |
| 12月末日 | 1,005,910 | - | 1.0059 | - |
| 2019年1月末日 | 1,005,776 | - | 1.0058 | - |
| 2月末日 | 1,005,648 | - | 1.0056 | - |
| 3月末日 | 1,005,520 | - | 1.0055 | - |
| 4月末日 | 1,005,492 | - | 1.0055 | - |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 1,005,368 | 1,005,368 | 1.0054 | 1.0054 |
| 5月末日 | 1,005,357 | - | 1.0054 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
