有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
- 【提出】
- 2023/02/10 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 84項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 999,733 | 999,733 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 503,357,835 | 503,357,835 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 503,205,989 | 503,205,989 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,007,118 | 1,007,118 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,006,705 | 1,006,705 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,006,049 | 1,006,049 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 1,005,368 | 1,005,368 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 1,004,887 | 1,004,887 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 1,004,405 | 1,004,405 | 1.0044 | 1.0044 |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 1,004,022 | 1,004,022 | 1.0040 | 1.0040 |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 1,003,641 | 1,003,641 | 1.0036 | 1.0036 |
| 第12特定期間末 (2021年11月18日) | 1,003,258 | 1,003,258 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2021年11月末日 | 1,003,246 | - | 1.0032 | - |
| 12月末日 | 1,003,216 | - | 1.0032 | - |
| 2022年1月末日 | 1,003,184 | - | 1.0032 | - |
| 2月末日 | 1,003,156 | - | 1.0032 | - |
| 3月末日 | 1,003,025 | - | 1.0030 | - |
| 4月末日 | 1,002,997 | - | 1.0030 | - |
| 第13特定期間末 (2022年5月18日) | 1,002,977 | 1,002,977 | 1.0030 | 1.0030 |
| 5月末日 | 1,002,964 | - | 1.0030 | - |
| 6月末日 | 1,002,934 | - | 1.0029 | - |
| 7月末日 | 1,002,905 | - | 1.0029 | - |
| 8月末日 | 1,002,773 | - | 1.0028 | - |
| 9月末日 | 1,002,743 | - | 1.0027 | - |
| 10月末日 | 1,002,612 | - | 1.0026 | - |
| 第14特定期間末 (2022年11月18日) | 1,002,594 | 1,002,594 | 1.0026 | 1.0026 |
| 11月末日 | 1,002,582 | - | 1.0026 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
