- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2016年5月18日) | 999,733 | 999,733 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2特定期間末 (2016年11月18日) | 503,357,835 | 503,357,835 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第3特定期間末 (2017年5月18日) | 503,205,989 | 503,205,989 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第4特定期間末 (2017年11月20日) | 1,007,118 | 1,007,118 | 1.0071 | 1.0071 |
| 第5特定期間末 (2018年5月18日) | 1,006,705 | 1,006,705 | 1.0067 | 1.0067 |
| 第6特定期間末 (2018年11月19日) | 1,006,049 | 1,006,049 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第7特定期間末 (2019年5月20日) | 1,005,368 | 1,005,368 | 1.0054 | 1.0054 |
| 第8特定期間末 (2019年11月18日) | 1,004,887 | 1,004,887 | 1.0049 | 1.0049 |
| 第9特定期間末 (2020年5月18日) | 1,004,405 | 1,004,405 | 1.0044 | 1.0044 |
| 第10特定期間末 (2020年11月18日) | 1,004,022 | 1,004,022 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2020年11月末日 | 1,003,910 | - | 1.0039 | - |
| 12月末日 | 1,003,880 | - | 1.0039 | - |
| 2021年1月末日 | 1,003,850 | - | 1.0039 | - |
| 2月末日 | 1,003,822 | - | 1.0038 | - |
| 3月末日 | 1,003,789 | - | 1.0038 | - |
| 4月末日 | 1,003,659 | - | 1.0037 | - |
| 第11特定期間末 (2021年5月18日) | 1,003,641 | 1,003,641 | 1.0036 | 1.0036 |
| 5月末日 | 1,003,628 | - | 1.0036 | - |
| 6月末日 | 1,003,598 | - | 1.0036 | - |
| 7月末日 | 1,003,568 | - | 1.0036 | - |
| 8月末日 | 1,003,437 | - | 1.0034 | - |
| 9月末日 | 1,003,407 | - | 1.0034 | - |
| 10月末日 | 1,003,378 | - | 1.0034 | - |
| 第12特定期間末 (2021年11月18日) | 1,003,258 | 1,003,258 | 1.0033 | 1.0033 |
| 11月末日 | 1,003,246 | - | 1.0032 | - |
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