- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成28年5月18日) | 999,733 | 999,733 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第2特定期間末 (平成28年11月18日) | 503,357,835 | 503,357,835 | 0.9994 | 0.9994 |
| 第3特定期間末 (平成29年5月18日) | 503,205,989 | 503,205,989 | 0.9991 | 0.9991 |
| 平成29年5月末日 | 503,202,394 | - | 0.9991 | - |
| 6月末日 | 503,158,951 | - | 0.9990 | - |
| 7月末日 | 503,150,746 | - | 0.9990 | - |
| 8月末日 | 503,107,914 | - | 0.9989 | - |
| 9月末日 | 1,007,240 | - | 1.0072 | - |
| 10月末日 | 1,007,138 | - | 1.0071 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年11月20日) | 1,007,118 | 1,007,118 | 1.0071 | 1.0071 |
| 11月末日 | 1,007,108 | - | 1.0071 | - |
| 12月末日 | 1,007,008 | - | 1.0070 | - |
| 平成30年1月末日 | 1,006,975 | - | 1.0070 | - |
| 2月末日 | 1,006,877 | - | 1.0069 | - |
| 3月末日 | 1,006,846 | - | 1.0068 | - |
| 4月末日 | 1,006,737 | - | 1.0067 | - |
| 第5特定期間末 (平成30年5月18日) | 1,006,705 | 1,006,705 | 1.0067 | 1.0067 |
| 5月末日 | 1,006,612 | - | 1.0066 | - |
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