- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,413,590 |
| 投資信託受益証券 | 666,495,153 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 |
| 未収入金 | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 866,909,743 |
| 資産合計 | 866,909,743 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,525,112 |
| 未払受託者報酬 | 60,964 |
| 未払委託者報酬 | 2,072,715 |
| 未払利息 | 265 |
| その他未払費用 | 15,911 |
| 流動負債合計 | 6,674,967 |
| 負債合計 | 6,674,967 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 864,407,061 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,172,285 |
| 元本等合計 | 860,234,776 |
| 純資産合計 | 860,234,776 |
| 負債純資産合計 | 866,909,743 |
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