- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年11月18日現在) | 第9期 (2020年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,633,640 |
| コール・ローン | 131,668,572 | - |
| 投資信託受益証券 | 396,965,608 | 395,137,211 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,965 | 3,384,269 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 542,020,145 | 426,155,120 |
| 資産合計 | 542,020,145 | 426,155,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,025,463 | - |
| 未払解約金 | 12,985,419 | 3,545,721 |
| 未払受託者報酬 | 91,812 | 83,647 |
| 未払委託者報酬 | 3,121,663 | 2,843,970 |
| 未払利息 | 360 | - |
| その他未払費用 | 18,836 | 16,825 |
| 流動負債合計 | 44,243,553 | 6,490,163 |
| 負債合計 | 44,243,553 | 6,490,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,787,986 | 569,160,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,394 | △149,495,355 |
| 元本等合計 | 497,776,592 | 419,664,957 |
| 純資産合計 | 497,776,592 | 419,664,957 |
| 負債純資産合計 | 542,020,145 | 426,155,120 |
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