- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 5月18日現在) | 第10期 (2020年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,633,640 | - |
| コール・ローン | - | 29,854,138 |
| 投資信託受益証券 | 395,137,211 | 437,188,004 |
| 親投資信託受益証券 | 3,384,269 | 3,382,233 |
| 未収入金 | - | 55,100,000 |
| 流動資産合計 | 426,155,120 | 525,524,375 |
| 資産合計 | 426,155,120 | 525,524,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,545,721 | 5,330,293 |
| 未払受託者報酬 | 83,647 | 80,628 |
| 未払委託者報酬 | 2,843,970 | 2,741,436 |
| 未払利息 | - | 85 |
| その他未払費用 | 16,825 | 16,069 |
| 流動負債合計 | 6,490,163 | 8,168,511 |
| 負債合計 | 6,490,163 | 8,168,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,160,312 | 546,169,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,495,355 | △28,813,839 |
| 元本等合計 | 419,664,957 | 517,355,864 |
| 純資産合計 | 419,664,957 | 517,355,864 |
| 負債純資産合計 | 426,155,120 | 525,524,375 |
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