- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年11月19日現在) | 第7期 (令和 1年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,514,467 | 96,845,472 |
| 投資信託受益証券 | 530,515,593 | 478,566,260 |
| 親投資信託受益証券 | 3,387,661 | 3,386,644 |
| 流動資産合計 | 693,417,721 | 578,798,376 |
| 資産合計 | 693,417,721 | 578,798,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,302,638 | 6,610,857 |
| 未払解約金 | 5,815,337 | 3,654,472 |
| 未払受託者報酬 | 116,597 | 99,538 |
| 未払委託者報酬 | 3,964,115 | 3,384,473 |
| 未払利息 | 458 | 265 |
| その他未払費用 | 24,087 | 19,853 |
| 流動負債合計 | 17,223,232 | 13,769,458 |
| 負債合計 | 17,223,232 | 13,769,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,170,273 | 565,030,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,216 | △1,625 |
| 元本等合計 | 676,194,489 | 565,028,918 |
| 純資産合計 | 676,194,489 | 565,028,918 |
| 負債純資産合計 | 693,417,721 | 578,798,376 |
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