- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 5月17日現在) | 第4期 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,108,917 | 102,329,898 |
| 投資信託受益証券 | 539,155,001 | 579,495,382 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995,000 | 9,992,000 |
| 未収入金 | - | 900,000 |
| 流動資産合計 | 762,258,918 | 692,717,280 |
| 資産合計 | 762,258,918 | 692,717,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,574,091 | - |
| 未払解約金 | 23,501,907 | 2,762,058 |
| 未払受託者報酬 | 130,759 | 119,878 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,492 | 4,075,651 |
| 未払利息 | 583 | 294 |
| その他未払費用 | 26,205 | 24,164 |
| 流動負債合計 | 83,679,037 | 6,982,045 |
| 負債合計 | 83,679,037 | 6,982,045 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 678,560,334 | 716,098,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,547 | △30,363,080 |
| 元本等合計 | 678,579,881 | 685,735,235 |
| 純資産合計 | 678,579,881 | 685,735,235 |
| 負債純資産合計 | 762,258,918 | 692,717,280 |
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