- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 5月17日現在) | 第2期 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 43,777,107 |
| コール・ローン | 90,413,590 | - |
| 投資信託受益証券 | 666,495,153 | 762,003,214 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001,000 | 10,000,000 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 43,900,000 |
| 流動資産合計 | 866,909,743 | 859,680,321 |
| 資産合計 | 866,909,743 | 859,680,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,525,112 | 9,703,705 |
| 未払受託者報酬 | 60,964 | 142,993 |
| 未払委託者報酬 | 2,072,715 | 4,861,888 |
| 未払利息 | 265 | - |
| その他未払費用 | 15,911 | 29,401 |
| 流動負債合計 | 6,674,967 | 14,737,987 |
| 負債合計 | 6,674,967 | 14,737,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 864,407,061 | 904,711,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,172,285 | △59,769,518 |
| 元本等合計 | 860,234,776 | 844,942,334 |
| 純資産合計 | 860,234,776 | 844,942,334 |
| 負債純資産合計 | 866,909,743 | 859,680,321 |
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