- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 5月17日現在) | 第6期 (平成30年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,400,796 | 159,514,467 |
| 投資信託受益証券 | 654,660,463 | 530,515,593 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988,000 | 3,387,661 |
| 流動資産合計 | 725,049,259 | 693,417,721 |
| 資産合計 | 725,049,259 | 693,417,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,302,638 |
| 未払解約金 | - | 5,815,337 |
| 未払受託者報酬 | 114,323 | 116,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,887,125 | 3,964,115 |
| 未払利息 | 173 | 458 |
| その他未払費用 | 23,170 | 24,087 |
| 流動負債合計 | 4,024,791 | 17,223,232 |
| 負債合計 | 4,024,791 | 17,223,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,317,587 | 676,170,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,293,119 | 24,216 |
| 元本等合計 | 721,024,468 | 676,194,489 |
| 純資産合計 | 721,024,468 | 676,194,489 |
| 負債純資産合計 | 725,049,259 | 693,417,721 |
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