有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月19日-平成28年10月12日)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,968,779,385	円
Ⅱ 負債総額	11,550,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,957,228,761	円
Ⅳ 発行済口数	2,790,954,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0596	円
(1万口当たり純資産額)	(10,596	円)

(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,228,163,274	円
Ⅱ 負債総額	53,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,228,109,413	円
Ⅳ 発行済口数	5,328,915,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9811	円
(1万口当たり純資産額)	(9,811	円)