有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(平成29年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,022,677,618	円
Ⅱ 負債総額	52,639,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,970,038,278	円
Ⅳ 発行済口数	1,832,804,079	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0749	円
(1万口当たり純資産額)	(10,749	円)

(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(平成29年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額	4,137,027,232	円
Ⅱ 負債総額	12,876,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,124,150,909	円
Ⅳ 発行済口数	3,884,238,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0618	円
(1万口当たり純資産額)	(10,618	円)