有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・ファンド 2016-02(為替ヘッジあり/限定追加型)

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	883,517,073	円
Ⅱ 負債総額	21,475,124	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	862,041,949	円
Ⅳ 発行済口数	813,103,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0602	円
(1万口当たり純資産額)	(10,602	円)

 
(参考)ドイチェ・グローバル・コーポレート・ハイブリッド・ボンド・マザーファンド

(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,857,728,783	円
Ⅱ 負債総額	4,855	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,857,723,928	円
Ⅳ 発行済口数	1,678,962,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1065	円
(1万口当たり純資産額)	(11,065	円)